减持约束利好,机床板块强势拉升,可以布局了?

知识2024-03-29 17:26:138
受减持约束利好,减持机床局聚集中小市值股票的约束机床板块今日强势拉升,机床ETF(159663)持仓股拓斯达、利好拉升弘亚数控、板块新时达、强势秦川机床、可布信捷电气、减持机床局科力尔批量涨停,约束伟创电气、利好拉升绿的板块谐波、禾川科技、强势沃尔德、可布雷赛智能等纷纷跟涨,减持机床局机床ETF(159663)二级市场价格开盘后持续拉升,约束强势领涨。利好拉升机床板块迎来高光时刻?

  数据来源:wind,2023.8.29,二级市场价格不代表基金净值

  从周末政策来看,证监会有效完善一二级市场逆周期调节机制。上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。政策对过度减持行为进行了严格的约束,利好中小盘公司,力度大超预期。

  中证机床指数,中小企业聚集

  中证机床指数成分股,仅汇川技术一只成分股市值达1726亿,其他49只成分股均低于400亿,其中,36只成分股在百亿以内,小市值占比超7成。

  数据来源:wind,2023.8.28

  截至8月28日收盘,机床ETF(159663)二级市场价格自7月7日调整以来,累计下跌达15.44%,上周五盘中创近期年内新低0.891元,昨日高开后持续走低,仅小幅收涨。今日迎来大幅反弹,可以布局了吗?

  数据来源:wind,2023.8.28,二级市场价格不代表基金净值

  机床——大国重器,工业基本

  机床——工业之母,制造机器的机器。其涉及行业不仅限于航空航天、3C数码、智能汽车等高端机器,还有日常生活所涉及的各种通讯设备、工程机械、金融设备、医疗器械等行业所用机器。国之重器,举足轻重。

  机床产业链包括上游机床零部件,中游机床整机制造商,下游机械制造业。机床整机制造是机床产业的核心。根据机床协会分类,机床整机包含金属切削机床、金属成型机床、木工机床和铸造机械。按照移动控制方式,可将机床分为传统机床和数控机床。随着电子信息技术的发展,当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向。

  对于一个国家而言,机床是整个工业体系的基石,处于制造业产业链和价值链核心环节,尤其是高端数控机床,是实现中国装备制造业向高质量发展和保证国家安全的重要技术产品。

  政策持续助力,推动机床板块发展

  也正因为此,机床产业近年来获得国务院、国家发改委、工信部等多部门陆续印发相关支持及规范政策,特别是针对数控机床等高精尖领域的相关指引,大力推动了数控机床的快速发展。

  指数估值低,龙头股集中

  中证机床指数,涉及机床整机及数控系统、主轴、切削工具等关键零部件的设计、制造和服务等领域,前十大成分股权重达54.98%,包含了华工科技、大族激光、绿的谐波、汇川技术、中航高科、厦门钨业、江特电机、柏楚电子、绿的谐波等行业龙头股票。

  (数据来源:wind,2023.8.28)

  中证机床指数于2022年5月9日推出,截至2023年8月28日,最新目前该指数的市净率为3.91,位于上市以来7.58%分位,即估值低于历史上超过92%的时间,有望迎来一轮估值修复过程。

  数据来源:wind,2023.8.28

  技术面来看,自2022年10月以来,中证机床指数持续维持箱体震荡,上沿维持1250点,下沿维持1050点,从近期走势观察,该指数经过一轮调整后,当前已经处于箱体下沿区域的关键位置,今日量价齐升,大阳拉涨,机床指数有望再度走强。

  数据来源:wind,2023.8.29

  看好机床板块配置机会,可以关注机床ETF(159663),被动跟踪中证机床指数,龙头较为集中,前十大成分股权重达54.98%,包含了华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等,分散个股风险的同时,也能分享基本面拐点、政策催化所带来的产业机会,场外客户可以关注机床ETF联结基金(017573/017574)~

  注:机床ETF的标的指数为中证机床指数,其2018-2022年完整会计年度业绩为:-42.74%,29.09%,52.06%,25.65%,-24.88%,指数历史业绩不预示基金产品未来表现。

  风险提示:1.本基金为股票基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险(R4)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金存在标的指数回报与股票市场平均回报信离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险,其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资干本基金没有风险。7.文中提及ETF涨幅为二级市场价格涨幅,基金场内价格不代表基金净值。8.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险,投资须谨慎。数据来源:wind,数据仅供参考,不构成个股推荐。

责任编辑:王旭

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