收评：A股三大指数缩量调整，医药股重挫，AI+应用题材回暖，超导、稀土概念走强
指数上来看，量调A股三大指数今日集体低开低走，整医重挫走强全线缩量调整。药股应用宽基指数中，题材创价值、科创创业50、深证100等指数跌幅居前。板块上来看，金融地产等权重板块分化，地产股重挫，银行、保险股低迷，券商板块震荡回升。医药股重挫，家居、白酒、电信、钢铁等板块跌幅居前；超导、稀土概念逆势逞强；AI应用题材回暖，CPO、游戏、传媒方向领涨。今日A股仅3成左右个股上涨，近30只个股涨停，整体表现不佳。
产品上看，今日华夏旗下二级市场价格涨幅前五的ETF产品为游戏ETF（159869），文娱传媒ETF（516190），智能车ETF（159888），日经ETF（513520），互联网金融ETF（516100）；二级市场价格跌幅靠前的五只ETF产品为恒生医药ETF（159892），生物科技ETF（516500），房地产ETF基金（515060），医药卫生ETF（510660），创业板价值ETF（159966）。
7月底政治局会议召开至今，各相关部门稳增长措施陆续出台，尤其房地产、活跃资本市场、促消费等领域的政策进展受到市场较高关注。但短期来看，经济底还未出现，政策端超预期的点也有限，反弹达到一定程度后或易受制于畏高情绪，趋势性行情难以期待，可能仍以题材轮动和结构性机会为主。考虑经历反弹后，当前A股市场估值仍处于历史偏低水平，中长期仍有较明显的改善空间，稳增长相关政策也在继续加码。本轮市场的反弹与行业策略选择，重点在于理解风险预期的缓释，盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。因此，股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推，而有望表现为轮动和扩散，成长与周期在短期均有机会。
今日港股市场缩量休整，医疗、地产股跌幅居前。目前在美联储第11次加息动作完成后，市场较为关心本轮加息周期是否结束，降息周期何时开启。从美国当前经济表现来看，非制造业PMI反弹、非农薪资强劲，结合最近联储官员的发言，现在去定价宽松拐点为之尚早。国内方面，近日各部委接连释放积极信号，政策进入出台显效观察期，市场情绪较暖，低估值下指数整体有支撑。在投资策略方面，短期可适当兼顾周期与低估值品种，而下半年建议继续配置产业政策着力点以及国内中长期经济发展结构变革的关键驱动方向，尤其关注TMT在经历主题炒作后走出的具备产业趋势的方向，以及芯片、智能驾驶等板块。
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责任编辑：王旭
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