国泰君安(02611.HK):"国君转债"将于7月7日到期兑付及摘牌
格隆汇6月28日丨国泰君安(02611.HK)公布,国泰国君根据中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的君安将于及摘批覆》(证监许可[2017]291号),公司获准于2017年7月7日向社会公开发行面值总额人民币70亿元的转债可转换公司债券("可转债"),每张面值100元,月日按面值发行,到期兑付期限6年(即自2017年7月7日至2023年7月6日)。国泰国君经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意,君安将于及摘可转债于2017年7月24日起在上交所挂牌交易,转债债券简称「国君转债」,月日债券代码「113013」。到期兑付
根据募集说明书的国泰国君规定,在本次发行的君安将于及摘可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的转债可转债的票面面值的105%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。故可转债到期合计兑付105元人民币╱张(含税)。月日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,到期兑付可转债将于2023年7月4日开始停止交易,2023年7月3日为可转债最後交易日。在停止交易后、转股期结束前(即自2023年7月4日至2023年7月6日),可转债持有人仍可以依据约定的条件将可转债转换为公司A股普通股。
可转债到期日和兑付登记日为2023年7月6日,本次兑付的对象为截止2023年7月6日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的可转债全体持有人。可转债到期兑付本息金额为105元人民币╱张(含税),兑付资金发放日为2023年7月7日。自2023年7月4日起,可转债将停止交易。自2023年7月7日起,可转债将在上交所摘牌。
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