旗下债基遭巨额赎回净值异动 永赢基金掏钱修复净值

　　永赢基金掏钱修复净值

　　去年以来，旗下钱修机构资金进出造成的债基遭巨值异值基金净值大涨大跌现象时有发生。近日，额赎证券时报记者注意到永赢基金旗下有一只债基因遭遇巨额赎回，回净净值发生异动。动永随后，赢基公司自掏腰包完成了净值修复。金掏

　　上周五，复净中债总财富指数报收167.85点，旗下钱修微涨0.01%，债基遭巨值异值同日沪深300指数微跌0.33%。额赎记者注意到永赢旗下一只二级债基的回净C份额单日净值大跌17.03%。公开信息显示，动永永赢双利债券C成立于2016年5月25日，赢基募集有效认购总户数为318户，金掏首募规模为3.157亿元，其中A、C份额分别为5004万元和2.655亿元。其中该基金机构客户占比较高。基金2017年半年报显示，截至6月底，永赢双利债券A份额机构占比为92.31%，C份额机构占比为99.53%。

　　基金季报显示，截至三季度末，永赢双利债券C并未投资任何权益资产，其中96.64%的仓位都配置在债券上。作为一只债基，单日净值缘何大跌逾17%？昨日，永赢基金的一纸公告也解开了这个谜团。公告显示，12月21日，基金发生了巨额赎回，根据基金招募说明书和基金合同的规定，基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入C类份额基金财产，导致该基金C类份额净值发生大幅波动。

　　通俗地说，基金每日申购赎回是按当日公布的净值来计算，目前基金净值大多只保留小数点后三位，第四位“四舍五入”。若是“四舍”，那剩下的持有人就会受益；若是“五入”，那留守的持有人将要承担这部分损失，因此也出现了上述基金净值单日大跌的情形。此前，公募基金行业也曾发生过这样的先例。去年1月29日，建信鑫丰回报基金C也因为净值精确度计算的问题，净值单日下跌67.56%，此后建信基金自掏腰包紧急对净值进行了修复。

　　在上周五发生净值异常波动后，本周一永赢双利债券C净值大涨19.69%。对此，永赢基金表示，为了维护基金持有人利益，公司掏出自有资金修复基金份额净值因估值方法造成的波动，保护基金持有人利益不受损失。

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